А вот что получилось бы при тех же условиях, но с использованием плеча 1:5:

Как можно видеть, расстановка тактик в плане прибыльности и "просадочности" всё так же соответствует полученной на тестовом наборе сделок. Плюс, использование плеча сделало разрыв между Фиксированным лотом, с одной стороны, и тактиками, использующими рекапитализацию, с другой, намного более заметным. Наконец, использование левериджа позволило увидеть некоторую разницу в профитности между различными тактиками ММ. Как и на тестовом наборе трейдов, максимальный профит принесла тактика Фиксированный %. Полный отчет по каждой из тактик - смотрите в здесь (~73 Кб).

Раздел VI. Заключение.

Итак, в "Прокачке" №8 нами был проанализирован стейтмент торговой системы, работающей на российском фондовом рынке. Было показано, что к данному рынку, в принципе, применимы все те же аналитические инструменты и тактики управления капиталом, что и на Форекс. Были наглядно продемонстрированы преимущества тактик, содержащих в своей концепции реинвестирование капитала, по сравнению с отсутствием такового, а также отличия при игре с использованием кредитного плеча и без него.